Инвестиции в Еврооблигации
Кризис - это возможность!
Как заработать на безрисковом инструменте до 30% в валюте?
Как заработать на безрисковом инструменте до 30% в валюте?
Кризис – это возможность?
Мы живем в эпоху перемен. 24 февраля 2022 Мир разделился на до и после.
Как вы знаете, ценные бумаги в России хранятся в НРД (Национальный расчётный депозитарий), бумаги за рубежом хранятся в депозитарии Euroclear.
До 24 февраля можно было приобрести актив в России, «переставить» его за рубеж и продать его там. Так как не было проблем с логистикой, цены на активы в России и за рубежом были одинаковы. Но сегодня прямого сообщения между депозитариями больше нет. А санкционное давление на Россию ведет к увеличению разницы в цене. Как пример, одна и та же Еврооблигация "Россия-32" с погашением в 2032 году в НРД стоит на 27% дороже, чем в Euroclear.
Как вы знаете, ценные бумаги в России хранятся в НРД (Национальный расчётный депозитарий), бумаги за рубежом хранятся в депозитарии Euroclear.
До 24 февраля можно было приобрести актив в России, «переставить» его за рубеж и продать его там. Так как не было проблем с логистикой, цены на активы в России и за рубежом были одинаковы. Но сегодня прямого сообщения между депозитариями больше нет. А санкционное давление на Россию ведет к увеличению разницы в цене. Как пример, одна и та же Еврооблигация "Россия-32" с погашением в 2032 году в НРД стоит на 27% дороже, чем в Euroclear.
Вы видите интересную возможность?
Ликбез для инвестора
Для того, чтобы разобраться с тем, что такое «евробонд» и «суверенный долг», необходимо ответить на вопрос: что такое облигация?
Облигация — это долговая расписка, которая торгуется на бирже. Такие долговые расписки могут выпускать как компании, так и государства. Долговые расписки, выпущенные государством, называются суверенным долгом (ОФЗ). Облигации, выпущенные по Европейскому праву, называются Еврооблигациями (Eurobond).
Корпоративный и государственный долг вне зависимости от того, где он обращается — это идентичный актив.
Облигация — это долговая расписка, которая торгуется на бирже. Такие долговые расписки могут выпускать как компании, так и государства. Долговые расписки, выпущенные государством, называются суверенным долгом (ОФЗ). Облигации, выпущенные по Европейскому праву, называются Еврооблигациями (Eurobond).
Корпоративный и государственный долг вне зависимости от того, где он обращается — это идентичный актив.
Принцип работы инструмента везде аналогичен: заранее известны сроки обращения инструмента, ставка доходности и периодичность выплат.
Примеры возможностей
и рыночной неэффективности
и рыночной неэффективности
- Еврооблигация Россия-32Бонд с погашением 20.11.2032 года
Купон 1,87%
Цена НРД 69% от номинала
Цена Euroclear 54% от номинала
Доход на замещении 27% в EUR
- Еврооблигация Россия-29Бонд с погашением 21.03.2029 года
Купон 4,37%
Цена НРД 95% от номинала
Цена Euroclear 75% от номинала
Доход на замещении 26%+ в USD
- Еврооблигация Россия-27Бонд с погашением 20.11.2027 года
Купон 1,12%
Цена НРД 81% от номинала
Цена Euroclear 66% от номинала
Доход на замещении 23%+ в EUR
Существующие риски
- Валютный (евробонд торгуется в валюте, которой свойственна волатильность)
- Риск срочной ликвидности (продажа инструмента может занять время)
- Кредитный* (риск дефолта по обязательствам. В плане суверенных евробондов крайне низок)
- Рыночный (цены на еврооблигацию подвержены волатильности)
* Напомню, что внешние суверенные обязательства Россия гасила и при развале СССР и при дефолте 1998 года!
- Риск срочной ликвидности (продажа инструмента может занять время)
- Кредитный* (риск дефолта по обязательствам. В плане суверенных евробондов крайне низок)
- Рыночный (цены на еврооблигацию подвержены волатильности)
* Напомню, что внешние суверенные обязательства Россия гасила и при развале СССР и при дефолте 1998 года!
Как начать инвестировать?
- Открыть брокерский счет в РФ
- Открыть брокерский счет в зарубежном подразделении
- Отправить рубли на счет
- Конвертировать рубли в валюту по курсу
- Купить еврооблигации у зарубежного брокера
Почему возникла такая невероятная возможность и почему продают Евробонды?
Основными держателями наших ценных бумаг являются не частные инвесторы, а фонды. Фонды работают согласно четкой инструкции, которая прописана в проспекте фонда, а именно, какие активы они могут купить в свой портфель, в каком объеме и какой страны, и при каких условиях они обязаны их продать.
Один из ключевых параметров — это кредитный рейтинг, соответствующий инвестиционному. Возможно, вы слышали, что Суверенный рейтинг России был существенно понижен, в связи с чем фонды просто обязаны распродать инструменты со своего баланса по лучшей цене, которую они смогут найти, но сторона спроса ограничена. Отсюда и первоначальные дисконты в 50–70% от номинала — это, так называемая, группа вынужденных продавцов.
Вторая группа продавцов — это те инвесторы, у которых нет обязательства продать, но окно для продажи инструмента закрывается. Например, инвесторы из Швейцарии уже имеют ограничение на операции по нашим инструментам.
Лучшей сделкой в любом бизнесе является покупка у вынужденного продавца.
Один из ключевых параметров — это кредитный рейтинг, соответствующий инвестиционному. Возможно, вы слышали, что Суверенный рейтинг России был существенно понижен, в связи с чем фонды просто обязаны распродать инструменты со своего баланса по лучшей цене, которую они смогут найти, но сторона спроса ограничена. Отсюда и первоначальные дисконты в 50–70% от номинала — это, так называемая, группа вынужденных продавцов.
Вторая группа продавцов — это те инвесторы, у которых нет обязательства продать, но окно для продажи инструмента закрывается. Например, инвесторы из Швейцарии уже имеют ограничение на операции по нашим инструментам.
Лучшей сделкой в любом бизнесе является покупка у вынужденного продавца.
Сейчас как раз возникла возможность такой сделки. Не упустите момент.
Условия инвестирования
- Предложение для квалифицированных инвесторов
- Ожидаемый уровень прибыли: более 25% в валюте
- Минимальная сумма участия: от 8 млн руб.
- Основные риски: срочная ликвидность, валютный
Готовы инвестировать или остались еще вопросы?
Оставьте заявку прямо сейчас!
ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ НАМ
Rich Invest Group. - это финансовый проект, представляющий консалтинговые услуги, а также услуги представляющего брокера только лицензированных и надежных брокеров на территории России, обладающих лицензией ЦБ РФ.
Услуги на сайте оказывает ИП Сергиенко В.П. ИНН 550723062149, ОГРНИП 322784700209054
Брокерские услуги оказывает Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004.
Категория ААА — максимальный рейтинг надежности по версии Национального Рейтингового Агентства.
Торговля на финансовых рынках фьючерсов, акций, облигаций и ETF предполагает значительный риск. Данный вид инвестирования подходит не всем типам инвесторов.
Услуги на сайте оказывает ИП Сергиенко В.П. ИНН 550723062149, ОГРНИП 322784700209054
Брокерские услуги оказывает Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004.
Категория ААА — максимальный рейтинг надежности по версии Национального Рейтингового Агентства.
Торговля на финансовых рынках фьючерсов, акций, облигаций и ETF предполагает значительный риск. Данный вид инвестирования подходит не всем типам инвесторов.
